本站消息，12月6日，交银裕道纯债一年定开债券发起最新单位净值为1.0447元，累计净值为1.1087元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.28%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银裕道纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.34%，现金占净值比0.1%。

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资料显示，天奈转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。），对应正股名天奈科技，正股最新价为43.88元，转股开始日为2022年8月9日，转股价为103.22元。

该基金的基金经理为于海颖、季参平，基金经理于海颖于2024年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.02%。基金经理季参平于2022年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.22%。

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