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3月13日基金净值:易方达恒信定期开放债券最新净值1.0311,跌0.04%
- 发布日期:2024-05-31 03:26 点击次数:72
本站消息,3月13日,易方达恒信定期开放债券最新单位净值为1.0311元,累计净值为1.2401元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.64%,近6个月上涨2.07%,近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达恒信定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.4%,现金占净值比1.69%。
该基金的基金经理为胡剑,胡剑于2021年6月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.66%。
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